Registerkarte "Transaktionen"

Aktivieren Sie auf dieser ersten Registerkarte im Bereich "Transaktionsdaten" das Kontrollkästchen "Transaktionsdaten berücksichtigen", um die Transaktionsdaten beim Import zu berücksichtigen. Die Daten werden dann aus der Datenlieferung extrahiert und dem Portfolio Sync Interface zur Verfügung gestellt.

Element	Beschreibung
Transaktionen importieren	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Transaktionen beim Import in die Datenbank zu schreiben.
Bereits vorhandene Transaktionen überschreiben	Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert, d. h. es werden alle Transaktionen importiert und damit aktualisiert, unabhängig von bereits erfassten. Beachten Sie die erweiterten Einstellmöglichkeiten für manuell geänderte Transaktionen (direkt unter diesem Kontrollkästchen). Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um bereits im Infront Portfolio Manager vorhandene Transaktionen zu erhalten.
Manuelle Transaktionen überschreiben	Die Einstellungen in diesem Bereich greifen nur dann, wenn die Einstellung "Bereits vorhandene Transaktionen überschreiben" darüber aktiviert ist. Standardmäßig werden manuell geänderte Transaktionen nicht überschrieben. Aktivieren Sie die gewünschte Option für das Verhalten bei manuell geänderten Transaktionen: Manuell geänderte Transaktionen nicht überschreiben Bei manuell geänderten Transaktionen nur Stornierungen durchsetzen Alle manuell geänderten Transaktionen überschreiben
Transaktionen zwischen verschiedenen Inhabern automatisch umbuchen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, so werden Transaktionen, die in ein Depot importiert werden, aber auf einem Konto eines anderen Inhabers abgerechnet werden sollen, zunächst auf ein Konto des Depotinhabers gebucht und danach automatisch auf das angegebene (Ziel-)Konto umgebucht. Nur mit lizenziertem Add-On "Inhaberübergreifende Depotumbuchungen".
Kurszuspielung Ein-/Auslieferungen	Wählen Sie in dieser Auswahlliste aus, welche Kurse für Ein- und Auslieferungen bevorzugt benutzt werden sollen. Es stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: Ausschließlich Market-Data-Pool-Kurse verwenden Market-Data-Pool-Kurs vor Bewertungskurs verwenden Bewertungskurs vor Market-Data-Pool-Kurs verwenden Ausschließlich Bewertungskurse verwenden
Transaktionen erst ab folgendem Datum akzeptieren	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Transaktionen erst ab einem von Ihnen festzulegendem Datum akzeptiert werden sollen. Im Eingabefeld ist ein Kalender hinterlegt, mit dessen Hilfe Sie das gewünschte Datum auswählen können.
Transaktionen nur berücksichtigen, wenn nicht älter als	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen und geben Sie in das Eingabefeld die Grenze ein, bis zu der Transaktionen eingelesen werden sollen. Mithilfe der Pfeile können Sie die Anzahl der Tage einstellen. Ältere Transaktionen werden dann nicht importiert.