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Registerkarte "Buchungstypmapping"


Auf dieser Registerkarte können Sie bestimmte Schlüsselwörter festlegen, so dass Ihr Portfolio Sync Interface bzw. Ihr Infront Portfolio Manager die Buchungen mit diesen Verwendungszwecken dann als den hier ausgewählten Buchungstyp einordnet.
Gehen Sie wie folgt vor, um Buchungstypen zu hinterlegen:

  1. Klicken Sie im Dialogfenster "Einstellungen" im linken Bereich "Bank" auf den Link mit dem Namen Ihrer Bank.
  2. Wechseln Sie dann auf die Registerkarte "Import" und dort auf "Buchungstypmapping".
  3. Wählen Sie dann das Icon "Neues Mapping anlegen".
  4. Geben Sie im erscheinenden Dialogfenster "Eintrag Buchungstypmapping editieren" ein Schlüsselwort in das Eingabefeld "Schlüssel" ein und wählen Sie in der Auswahlliste den gewünschten Buchungstyp aus.
  5. Bestätigen Sie Ihre Angaben mit "Übernehmen". Das eingerichtete Mapping wird beim nächsten Import in der gewählten Reihenfolge berücksichtigt.

In der Auswahlliste "Buchungstyp" können Sie genauer spezifizieren, welcher Transaktionstyp vorliegt. Mögliche Einträge sind:

  • Bareinlage
  • Barentnahme
  • Werbungskosten
  • Sollzinsen
  • Habenzinsen
  • Limitgebühren
  • Neutrale Buchung
  • Sonstiger Ertrag
  • Depotgebühren
  • Vermögensverwaltungsgebühren (VV-Gebühren)
  • Transaktionskostenpauschale
  • Gutschrift Rückvergütung
  • Stempelabgabe
  • Keine Buchung

Den Verwendungszweck einer Buchung im Infront Portfolio Manager entnehmen Sie der Bemerkung.

Sie konfigurieren die Liste mithilfe der Icons über der Liste:

Icon

Beschreibung

Icon "Nach oben"
Wählen Sie dieses Icon, um den aktuell markierten Eintrag der Liste eine Position nach oben zu befördern und somit höher zu priorisieren.

Icon "Nach unten"
Wählen Sie dieses Icon, um den aktuell markierten Eintrag der Liste eine Position nach unten zu schieben.

Icon "Neues Mapping anlegen"
Wählen Sie dieses Icon, um mithilfe des erscheinenden Dialogfensters "Eintrag Buchungstypmapping editieren" ein Mapping hinzuzufügen.

Icon "Ausgewähltes Mapping bearbeiten"
Wählen Sie dieses Icon, um mithilfe des erscheinenden Dialogfensters "Eintrag Buchungstypmapping editieren" das markierte Mapping zu editieren.
Tipp: Auch ein Doppelklick auf einen Eintrag öffnet das Dialogfenster zum Editieren.

Icon "Ausgewähltes Mapping löschen"
Wählen Sie dieses Icon, um das aktuell markierte Mapping zu löschen. Der Eintrag wird dann ohne Rückfrage entfernt.

Icon "Alle Mappings löschen"
Wählen Sie dieses Icon, um alle Einträge zu löschen. Die Liste wird dann ohne Rückfrage geleert.

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