Registerkarte "Vermögensaufteilung"

Diese Registerkarte besitzen nur Portfolio Sync Interfaces, die auch für die Funktionalität "Vermögensaufteilung" freigeschaltet sind. Lesen Sie zu Details zu diesem Thema ggf. auch den Abschnitt Vermögensaufteilung.

Gehen Sie wie folgt vor, um für eine Schnittstelle die Vermögensaufteilung vorzubereiten:

1. Klicken Sie im Dialogfenster "Einstellungen" im linken Bereich "Bank" auf den Link mit dem Namen Ihrer Bank.
2. Wechseln Sie dann auf die Registerkarte "Vermögensaufteilung".
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Vermögensaufteilung aktivieren".
4. Geben Sie in das Eingabefeld "Portfolionummer" die Formeln für die Portfolionummern ein.
5. Geben Sie in das Eingabefeld "Portfolioname" die Formeln für die Portfoliobezeichnungen ein.
   Lesen Sie zu den Formeln für die Bezeichnungen und Nummern der Portfolios ggf. auch den Abschnitt Vermögensaufteilung.
6. Wählen Sie in der Auswahlliste "Verhalten", wie Sie mit Inhabern und deren Portfolios verfahren möchten, die nicht über die Vermögensaufteilung verwaltet werden.
   Dabei haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:
   • Manuell/Selektiv
     Wählen Sie diesen Eintrag, um Inhaber, die nicht durch die Vermögensaufteilung verwaltet werden, beim Importieren unverändert zu lassen.
   • Manuell/Alle Inhaber
     Wählen Sie diesen Eintrag, um Inhaber, die nicht durch die Vermögensaufteilung verwaltet werden, beim Importieren als Fehler zu markieren und nicht zu importieren.
7. Bestätigen Sie Ihre Angaben mit "Übernehmen".
   Um die Vermögensaufteilung für diese Bank abzuschalten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Vermögensaufteilung aktivieren".