Registerkarte "Allgemein" (Import)

Diese Registerkarte in den Importeinstellungen ist nur eingeblendet, wenn mindestens eines der beiden Features "Positionen-Import" oder "Lagerstellen und Sperren berücksichtigen" lizenziert ist.

Haben Sie das Feature "Lagerstellen und Sperren berücksichtigen" oder das Feature "Positionen-Import" lizenziert, dann gehen Sie wie folgt vor, um die Einstellung vorzunehmen:

Klicken Sie im Dialogfenster "Einstellungen" im linken Bereich "Bank" auf den Link mit dem Namen Ihrer Bank.
Wechseln Sie dann auf die Registerkarte "Import".
Wechseln Sie auf die untergeordnete Registerkarte "Allgemein".
Wählen Sie in der Auswahlliste "Granularität" das gewünschte Granularitätsniveau aus.
Bestätigen Sie Ihre Angaben mit "Übernehmen".

Wählen Sie für den Import von Transaktionsdaten bzw. zum Positionen-Import zwischen den folgenden Granularitätsniveaus:

Depot
Depot/Lagerstellen
Depot/Lagerstellen/Sperren

Nachfolgend finden Sie zusammengefasst die möglichen Szenarien:

A. Weder Feature "Lagerstellen und Sperren berücksichtigen" noch Feature "Positionen-Import" lizenziert

Die Registerkarte "Allgemein" in den Importeinstellungen ist ausgeblendet, die Granularität kann nicht konfiguriert werden.

B. Nur Feature "Positionen-Import" lizenziert

Auf der Registerkarte "Allgemein" in den Importeinstellungen haben Sie die Möglichkeit, die Granularität Ihrer Positionen-Importe zu konfigurieren. Wählen Sie dazu die gewünschte Einstellung mithilfe der Auswahlliste aus.

C. Nur neues Feature "Lagerstellen und Sperren berücksichtigen" lizenziert

Auf der Registerkarte "Allgemein" in den Importeinstellungen haben Sie die Möglichkeit, die Granularität Ihrer Transaktionsdaten-Importe zu konfigurieren. Wählen Sie dazu die gewünschte Einstellung mithilfe der Auswahlliste aus.

D. Beide Features lizenziert

Auf der Registerkarte "Allgemein" in den Importeinstellungen haben Sie die Möglichkeit, die Granularität Ihrer Transaktionsdaten- und Positionen-Importe zu konfigurieren. Wählen Sie dazu die gewünschte Einstellung mithilfe der Auswahlliste aus.

Haben Sie beide Features lizenziert und noch keine Einstellungen vorgenommen, dann steht die Auswahlliste im Ausgangszustand auf dem Eintrag "Standard", der für beide Features die Standardeinstellung bedeutet. Erst nach dem erstmaligen Speichern einer Einstellung wird diese für beide Features übernommen.

Wichtige Hinweise zum Feature "Lagerstellen und Sperren berücksichtigen":

Die Auswahlliste "Granularität" ist für Transaktionsdaten nur verfügbar, wenn das Feature lizenziert und noch keine Transaktion über diese Schnittstellen gelaufen ist. Beachten Sie hierbei, dass hier nur Transaktionen geprüft werden können, die auch über PSI gelaufen sind, nicht aber ggf. manuell erfasste Transaktionen.
Wurde die Auswahl einmal von der Standardeinstellung hin zu einer anderen Option geändert und gespeichert, ist die Option "Standard" nicht mehr verfügbar.
Vor dem Speichern einer Änderung der Einstellung erscheint stets eine entsprechende Sicherheitsabfrage.