Referenzen zu Kunden-Stammdaten

Um die von der Bank gelieferten und vom PSI weitergeleiteten Daten korrekt in den Infront Portfolio Manager zu importieren, ist die Pflege der Stammdaten von Portfolios, Inhabern, Depots und Konten wichtig. Insbesondere dann, wenn Banken Bankleitzahlen und/oder BICs o. Ä. nutzen, um die Eindeutigkeit bei mehreren Banken zu gewährleisten. Auch für die Verknüpfung zu "PSI Order Entry"-Modulen müssen diese Referenzen eindeutig sein.

In der Praxis auftretende problematische Fälle können z. B. Konten bei verschiedenen Banken mit gleicher Kontonummer oder Konten in verschiedenen Währungen mit gleicher Kontonummer sein.

Um z. B. die eindeutige Zuordnung zu einem Konto zu gewährleisten, dienen daher folgende Stammdaten:

• Kontonummer
• Kontowährung
• Bank
• Bankleitzahl
• BIC
• …

In der für die jedes PSI Transaction Data verfügbaren Ergänzungsdokumentation finden Sie spezifische Informationen zu Ihrer Schnittstelle. Das Dokument "PSI Transaction Data <Bankname>" finden Sie als PDF-Datei im Programm-Verzeichnis des Infront Portfolio Manager unter \help\manuals.