Dateien anzeigen
Mit Ihrem PSI haben Sie die Möglichkeit, sich Daten vor dem Import anzusehen. Dazu wählen Sie den Button "Ansehen" oder den Befehl DATEI, ANSEHEN... im Hauptmenü.
Wählen Sie danach die entsprechende Datei aus. Der Inhalt wird im PSI auf der Registerkarte "Datenansicht" angezeigt.
Vermeiden Sie Umlaute bei der Benennung der Verzeichnisse und Pfade, in der Sie die Dateien, die Sie ansehen und/oder importieren möchten, ablegen.
Beispiele
Über die Buttons oben ("Inhaber", "Konten"…) wechseln Sie schnell in die detaillierten Tabellen zu den einzelnen Datensätzen.
Enthält die Datei Stammdaten, so gliedern sich diese z. B. nach Gruppen, Portfolios, Inhabern, Konten oder Depots, während sich Transaktionen in Orders, Buchungen und Erträge aufteilen lassen. Sie können hier auch Bestände ansehen.
Die dargestellten Dateien können Sie auch außerhalb des PSI ansehen – wahlweise in Microsoft Excel oder Ihrem Internet-Browser. Wählen Sie dazu im Kontextmenü des Fensters den Befehl ÖFFNEN MIT und dann das gewünschte Werkzeug EXCEL oder BROWSER.
Über das Kontextmenu können Sie die geöffneten Dateien auch speichern. Wählen Sie den dazu den Befehl SPEICHERN ALS und dann das gewünschte Format: EXCEL, HTML, XML oder TEXT. In allen Fällen öffnet sich das Dialogfenster "Speichern unter" in dem Sie den Namen für die Datei vergeben und das Ablage-Verzeichnis auswählen.
Die Details zu den einzelnen Positionen (z. B. Orders) klappen Sie durch Mausklick auf das Pluszeichen ganz links in der jeweiligen Tabellenzeile auf.