Gehen Sie wie folgt vor, um nach erfolgtem Depotabgleich für die betroffenen Salden einen Kontoausgleich durchzuführen:
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Wechseln Sie ggf. auf die Registerkarte "Ergebnis Abgleich".
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Wählen Sie im Kontextmenü der Tabelle den Befehl KONTO AUSGLEICHEN.
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Bestätigen Sie die erscheinende Sicherheitsabfrage mit dem Button "Ja".
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Geben Sie im erscheinenden Dialogfenster "Kontoausgleich" die gewünschten Daten zum Ausgleichen ein.
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Bestätigen Sie das Dialogfenster mit "OK".
Der Kontoausgleich wird durchgeführt.
Im Einzelnen haben Sie folgende Einstellungsmöglichkeiten:
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Element |
Bedeutung |
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Datum des Kontoausgleichs |
Geben Sie hier das gewünschte Datum ein. Über den kleinen Pfeil im Eingabefeld öffnen Sie den Kalender, in dem Sie ein Datum auswählen können.
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Schwellwert |
Geben Sie in dieses Eingabefeld den gewünschten Schwellwert für die Salden ein. |
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Buchungstext |
Geben Sie hier einen sinnvollen Text zum Ausgleich ein. |
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Performancewirksam |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die zu erfassenden Buchungen performancewirksam sein sollen. |
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Valutadatum angleichen |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn beim Ausgleichen auch das Valutadatum angeglichen werden soll. |