Kontoausgleich durchführen
Gehen Sie wie folgt vor, um nach erfolgtem Depotabgleich für die betroffenen Salden einen Kontoausgleich durchzuführen:
- Wechseln Sie ggf. auf die Registerkarte "Ergebnis Abgleich".
- Wählen Sie im Kontextmenü der Tabelle den Befehl KONTO AUSGLEICHEN.
- Bestätigen Sie die erscheinende Sicherheitsabfrage mit dem Button "Ja".
- Geben Sie im erscheinenden Dialogfenster "Kontoausgleich" die gewünschten Daten zum Ausgleichen ein.
- Bestätigen Sie das Dialogfenster mit "OK".
Der Kontoausgleich wird durchgeführt.
Im Einzelnen haben Sie folgende Einstellungsmöglichkeiten:
Element | Bedeutung |
|---|---|
Datum des Kontoausgleichs | Geben Sie hier das gewünschte Datum ein. Über den kleinen Pfeil im Eingabefeld öffnen Sie den Kalender, in dem Sie ein Datum auswählen können. |
Schwellwert | Geben Sie in dieses Eingabefeld den gewünschten Schwellwert für die Salden ein. |
Buchungstext | Geben Sie hier einen sinnvollen Text zum Ausgleich ein. |
Performancewirksam | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die zu erfassenden Buchungen performancewirksam sein sollen. |
Valutadatum angleichen | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn beim Ausgleichen auch das Valutadatum angeglichen werden soll. |