Auch für Salden wird ein bewerteter Abgleich durchgeführt, wenn dieser aktiviert ist.
Entnehmen Sie dem Ergebnis des bewerteten Abgleichs auf der Registerkarte "Konten" folgende weitergehende Informationen gegenüber dem klassischen Abgleich:
|
Spalte |
Bedeutung |
|---|---|
|
Zinsen OK |
Am Icon in dieser Spalte erkennen Sie den Status der Zinsen:
|
|
Aufgelaufene Zinsen Soll |
Soll-Bestand der aufgelaufenen Zinsen. |
|
Aufgelaufene Zinsen Ist |
Ist-Bestand der aufgelaufenen Zinsen aus der Datenbank. |
|
Aufgelaufene Zinsen Abweichung |
Absolute Abweichung zwischen Soll- und Ist-Bestand der aufgelaufenen Zinsen. |
|
Aufgelaufene Zinsen Abweichung in % |
Prozentuale Abweichung zwischen Soll- und Ist-Bestand der aufgelaufenen Zinsen. |
Unabhängig davon, ob ein Soll-Bestand geliefert wird, ermittelt Ihr PSI einen Ist-Wert aus der Datenbank und berechnet die Abweichung. Wird kein Sollwert übermittelt, so werden die Spalteneinträge von "Soll", "Abweichung" und "Abweichung in %" auf "n/a" gesetzt.
Der Tabelle können Sie die Gesamtbeträge der Abweichungen für die aufgelaufenen Zinsen entnehmen. Nicht gesetzte Werte ("n/a") werden dabei als Null gerechnet. Nutzen Sie die Funktion "Gruppieren" – z. B. nach Kontonummern – um sich die gesamte Abweichung der Zinsen für ein Konto anzeigen zu lassen.
Erläuterung der Farben in der Tabelle:
|
Farbe |
Bedeutung |
|---|---|
|
Rot |
Saldo falsch |
|
Gelb |
Nur Saldo korrekt |
|
Grün |
Alle Werte korrekt |
Im Detail:
|
Saldo |
Aufgelaufene Zinsen |
Ergebnis |
|---|---|---|
|
1 |
1 |
Grün |
|
1 |
0 |
Gelb |
|
1 |
- |
Grün |
|
0 |
0/1/- |
Rot |
Wobei gilt:
|
Wert in der obigen Tabelle |
Bedeutung |
|---|---|
|
1 |
Soll und Ist stimmen überein |
|
0 |
Soll und Ist stimmen nicht überein |
|
- |
Soll nicht angegeben |