Portfolio Sync Interface

Bewerteten Abgleich aktivieren

Die Funktionalität "Bewerteter Abgleich" können Sie über die Einstellungen aktivieren und deaktivieren. Gehen Sie wie folgt vor, um die Funktionalität zu aktivieren:

  1. Wählen Sie den Befehl BEARBEITEN, EINSTELLUNGEN.

  2. Klicken Sie im Dialogfenster "Einstellungen" im linken Bereich "Bank" auf den Link mit dem Namen Ihrer Bank.

  3. Wechseln Sie dann auf die Registerkarte "Abgleich" und dort auf "Bewerteter Abgleich".

  4. Aktivieren Sie hier das Kontrollkästchen "Bewerteten Abgleich durchführen".
    PSI_assessed_rec_DE.png

  5. Geben Sie darunter die gewünschten Kurstypen zur Bewertung und die gewünschten prozentualen Toleranzwerte für Kurswerte und Stückzinsen ein.

  6. Speichern Sie die Einstellungen mit dem Button "Übernehmen".
    Verfahren Sie analog, um die Funktionalität wieder zu deaktivieren.
    Lesen Sie dazu auch den Abschnitt Registerkarte "Bewerteter Abgleich".