Entnehmen Sie dem Ergebnis des bewerteten Abgleichs auf der Registerkarte "Depot" folgende weitergehende Informationen gegenüber dem klassischen Abgleich:
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Spalte |
Bedeutung |
|---|---|
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Kurswert OK |
Am Icon in dieser Spalte erkennen Sie den Status der Kurswerte:
|
|
Stückzinsen OK |
Am Icon in dieser Spalte erkennen Sie den Status der Stückzinsen:
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Kurswert Soll |
Soll-Bestand der Kurswerte. |
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Kurswert Ist |
Ist-Bestand der Kurswerte aus der Datenbank. |
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Kurswert Abweichung |
Absolute Abweichung zwischen Soll- und Ist-Bestand der Kurswerte. |
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Kurswert In % |
Prozentuale Abweichung zwischen Soll- und Ist-Bestand der Kurswerte. |
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Stückzinsen Soll |
Soll-Bestand der Stückzinsen. |
|
Stückzinsen Ist |
Ist-Bestand der Stückzinsen aus der Datenbank. |
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Stückzinsen Abweichung |
Absolute Abweichung zwischen Soll- und Ist-Bestand der Stückzinsen. |
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Stückzinsen In % |
Prozentuale Abweichung zwischen Soll- und Ist-Bestand der Stückzinsen. |
Unabhängig davon, ob ein Soll-Bestand geliefert wird, ermittelt Ihr PSI einen Ist-Wert aus der Datenbank und berechnet die Abweichung. Wird kein Sollwert übermittelt, so werden die Spalteneinträge von "Soll", "Abweichung" und "In %" auf "n/a" gesetzt.
Der Fußzeile der Tabelle entnehmen Sie die Gesamtbeträge der Abweichungen für Kurswerte und Stückzinsen. Nicht gesetzte Werte ("n/a") werden dabei als Null gerechnet. Nutzen Sie die Funktion "Gruppieren" – z. B. nach Depotnummern – um sich die gesamte Abweichung für eine Depotnummer anzeigen zu lassen.
Erläuterung der Farben in der Tabelle:
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Farbe |
Bedeutung |
|---|---|
|
Rot |
Bestand falsch |
|
Gelb |
Nur Bestand korrekt |
|
Grün |
Alle Werte korrekt |
Im Detail:
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Bestand |
Kurswert |
Stückzinsen |
Ergebnis |
|---|---|---|---|
|
1 |
1 |
1 |
Grün |
|
1 |
- |
1 |
Grün |
|
1 |
1 |
- |
Grün |
|
1 |
- |
- |
Grün |
|
1 |
0 |
0 |
Gelb |
|
1 |
0 |
1 |
Gelb |
|
1 |
1 |
0 |
Gelb |
|
1 |
- |
0 |
Gelb |
|
1 |
0 |
- |
Gelb |
|
0 |
0/1/- |
0/1/- |
Rot |
Wobei gilt:
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Wert in der obigen Tabelle |
Bedeutung |
|---|---|
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1 |
Soll und Ist stimmen überein |
|
0 |
Soll und Ist stimmen nicht überein |
|
- |
Soll nicht angegeben |