Banken zu Kundenstammdaten ergänzen

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre Bankverbindungen im Portfolio Sync Interface zu konfigurieren:

1. Starten Sie den Banken-Migrations-Assistenten über den Befehl DATENPFLEGE, BANKEN ZU KUNDENSTAMMDATEN ERGÄNZEN im Hauptmenü des PSI.
   Die erste Seite des Banken-Migrations-Assistenten heißt Sie mit einleitenden Informationen willkommen.
   

   

2. Wählen Sie den Button "Weiter".
   Die zweite Seite des Assistenten erscheint.
   

   

3. 

   Wählen Sie hier die Datenlieferung aus. Geben Sie dazu in das Eingabefeld Verzeichnis und Name der Datei ein. Nutzen Sie das Icon "Datei auswählen" rechts neben dem Eingabefeld zur schnellen Auswahl der Datei.
4. Wählen Sie den Button "Weiter".
   Die nächste Seite des Assistenten erscheint. Hier werden die in der Datei enthaltenen Daten geprüft (verifiziert). Dabei wird die Datei nach Konto-, Depot- und Bankstammdaten durchsucht. Anschließend wird geprüft, welche von diesen Daten bereits im Infront Portfolio Manager enthalten sind. Ein Statusbalken informiert Sie während des Prüfvorgangs über den Fortschritt.
   

   

   
   Das Ergebnis der Überprüfung wird angezeigt. Neben der Anzahl der gefundenen Konten, Depots und Banken informiert Sie der Assistent auch über die Anzahl der passenden Konten und Depots im Infront Portfolio Manager. Drücken Sie den Button "Weiter".
   Die nächste Seite des Assistenten erscheint. Auf dieser Seite sehen Sie die Liste der Banken aus der Datenlieferung mit Namen, BLZ, BIC und Filiale. Diese können Sie automatisch im Infront Portfolio Manager anlegen. Filtern Sie dazu ggf. die Liste aus der Datenlieferung nach Banken, die Sie im Infront Portfolio Manager anlegen möchten, denn nur die sichtbaren Banken werden angelegt. Wählen Sie dann den Button "Banken anlegen", um die sichtbaren Banken anzulegen.
   Möchten Sie keine Banken aus der Liste im Infront Portfolio Manager anlegen, dann aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Keine anlegen".
   

   

5. Wählen Sie den Button "Weiter".
   Die nächste Seite des Assistenten erscheint. Hier können Sie Banken Konten und Depots zuordnen. Zwischen den beiden Registerkarten "Konten" und "Depots" wechseln Sie einfach per Mausklick hin und her.
   

   

   
   Filtern Sie die Listen wie gewohnt und ordnen Sie die in der Spalte "Bank" angezeigte Bankverbindung zu.
   

   

   Über die Auswahlliste unten wählen Sie ggf. schnell eine Bankverbindung aus dem Infront Portfolio Manager aus und weisen diese über das Icon "Ausgewählte Bank zuweisen" zu.
   Unter der Auswahlliste informiert Sie der Assistent über gefundene Entsprechungen oder ggf. existierende Konflikte, z. B. über mehrere passende Konten. Erscheint auf einem der beiden Tab-Reiter "Konten" oder "Depots" ein Hinweis-Icon, so weist dieses auf Konflikte hin. Die entsprechenden Zeilen werden dann eingefärbt und standardmäßig auch ganz oben in der Liste angezeigt und sind so schnell zu erkennen. In diesen Fällen müssen Sie sorgsam prüfen, welche Zuordnung passt.
   

   

   Um nur Zeilen mit Konflikten anzuzeigen, wählen Sie das Icon "Nach Konflikten filtern". Ein erneuter Mausklick auf das Icon hebt die Filterung wieder auf.
6. Wählen Sie nach erfolgter Zuordnung den Button "Weiter".
   Die letzte Seite des Assistenten erscheint.
   

   

   
   Der Assistent meldet die erfolgreiche Konfiguration Ihrer Bankverbindungen. Getrennt nach Konten und Depots entnehmen Sie den Statistiken die Anzahl der geänderten Konten und Depots sowie die Namen der jeweiligen Bankverbindungen.
7. Wählen Sie den Button "Fertigstellen", um die Migration abzuschließen und den Assistenten zu beenden.