Banken-Migrations-Assistent

Mithilfe des Banken-Migrations-Assistenten konfigurieren Sie im Portfolio Sync Interface Ihre Bankverbindungen. Sie können aus den Datenlieferungen die Referenzierungsdaten der Bankverbindungen ermitteln und den im Infront Portfolio Manager verfügbaren Konten und Depots zuweisen.
Dabei gilt:

• Sind in der Datenlieferung keine Banken enthalten, können Sie Banken aus den im Infront Portfolio Manager angelegten Bankverbindungen auswählen.
• Sind Banken sowohl in der Datenlieferung als auch im Infront Portfolio Manager enthalten, so können Sie aus den übereinstimmenden Banken frei wählen.
• Sind Banken in der Datenlieferung enthalten, die im Infront Portfolio Manager nicht existieren, so können diese automatisch angelegt werden.

Achten Sie beim Einsatz des Assistenten darauf, dass in den bankspezifischen Import-Einstellungen die Kontrollkästchen "Kundenstammdaten berücksichtigen" und "Transaktionen berücksichtigen" aktiviert sind, sofern diese für Ihre Schnittstelle verfügbar sind.

Lesen Sie im folgenden Abschnitt, wie Sie mithilfe des Banken-Migrations-Assistenten Ihre Bankverbindungen konfigurieren.