Registerkarte "Bewerteter Abgleich"

Auf dieser Registerkarte haben Sie bei entsprechender Lizenzierung die Möglichkeit, das Add-On "Bewerteter Abgleich" zu aktivieren.

Im Einzelnen finden Sie auf dieser Registerkarte folgende Einstellungsmöglichkeiten:

Element	Beschreibung
Bewerteten Abgleich durchführen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie einen bewerteten Depotabgleich durchführen möchten. Lesen Sie dazu ggf. den Abschnitt Bewerteter Abgleich.
Kurstyp zur Bewertung	Wählen Sie aus dieser Auswahlliste den Kurstyp, der zur Bewertung herangezogen werden soll: Ausschließlich Market-Data-Pool-Kurse verwenden Market-Data-Pool-Kurs vor Bewertungskurs verwenden Bewertungskurs vor Market-Data-Pool-Kurs verwenden Ausschließlich Bewertungskurse verwenden
Toleranz Kurswert	Geben Sie hier den gewünschten prozentualen und/oder die absoluten Werte ein, die bei Abweichungen bei den Kurswerten toleriert werden soll. Es wird ein Abgleichfehler angezeigt, wenn der Betrag der Abweichung mindestens den Wert des Eingabefeldes "Absolut Min" überschreitet und zusätzlich entweder die prozentuale Toleranz oder den ins Eingabefeld "Absolut Max" eingegebenen Wert überschreitet.
Toleranz Stückzinsen	Geben Sie hier den gewünschten prozentualen und/oder die absoluten Werte ein, die bei Abweichungen bei den Stückzinsen toleriert werden soll. Es wird ein Abgleichfehler angezeigt, wenn der Betrag der Abweichung mindestens den Wert des Eingabefeldes "Absolut Min" überschreitet und zusätzlich entweder die prozentuale Toleranz oder den ins Eingabefeld "Absolut Max" eingegebenen Wert überschreitet.

Erläuterungen zu den absoluten und prozentualen Toleranzwerten

Das absolute Minimum beim Kurswert ist z. B. dann sinnvoll, wenn man eine wertlose Option hat, die eine Seite mit 0,001 und die andere Seite mit 0 bewertet. Die Abweichung wäre in diesem Fall prozentual zwar 100%, der absolute Betrag ist aber so gering, dass er nicht wirklich ins Gewicht fällt.

Andererseits sind ggf. auch Meldungen von Abweichungen unterhalb der prozentualen Toleranzgrenze sinnvoll, wenn ein gewisser maximaler Betrag überschritten wird. Ein Beispiel wäre eine Abweichung von über 10.000 EUR bei einem sehr großen Positionswert (z. B. 10.000.000 EUR).