Informationen zur Kurszuspielung im Depotausgleich
- Grundsätzlich wird immer ein Kurs (aus der Datenbank) für die Einlieferungen zugespielt. Welcher hier genau verwendet wird, ist abhängig von der Einstellung zur Kurszuspielung, die Sie auf der Registerkarte "Transaktionsdaten" in den Importeinstellungen gewählt haben.
- Haben Sie den bewerteten Abgleich lizenziert und wird in der Datenbank kein Kurs gefunden, so wird der Kurs aus dem Kurswert der Position zurückgerechnet.
Wird kein Kurs gefunden, so wird dies detailliert protokolliert.
Beispiel
Zur Einlieferung von Fonds "Exch.Tr.Fund EO-Stoxx50" (ISIN: IE0008471009, WKN: 935927, Valor: 1065278) in Depot "xxx" am 05.10.2011 ist kein Kurs zur Zuspielung vorhanden.
Auch wenn kein Wechselkurs gefunden wird, so wird dies protokolliert.
Beispiel
Zur Einlieferung von Aktie "SeaDrill Ltd." (ISIN: BMG7945E1057, WKN: A0ERZ0, Valor: 2171269) in Depot "xxx" am 01.01.1955 ist kein Wechselkurs zur Zuspielung vorhanden.
Wenn ein Kurs über den bewerteten Abgleich zugespielt wird, so wird dieser auch als Bewertungskurs am Einlieferungsdatum beim Standard-Bewertungsplatz in den Bewertungskurs geschrieben. Dies gilt jedoch nur, wenn für diese Schnittstelle der Kursimport aktiviert ist.