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Devisentermingeschäft |
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Code |
Beschreibung |
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701001 |
Test 1: Währungen ungleich? |
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701002 |
Test 2: Währungen stimmig (Wechselkurs Kehrbruch des anderen)? |
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701003 |
Test 3: Entspricht Kontowährung des Zuflusses der Abflusswährung? |
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701004 |
Test 4: Entspricht Kontowährung des Abflusses der Zuflusswährung? |
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701005 |
Test 5: Abflussbetrag * Zuflusswechselkurs + Zuflussbetrag ungleich Null? |
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701006 |
Test 6: Zuflussbetrag * Abflusswechselkurs + Abflussbetrag ungleich Null? |
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701007 |
Test 7: Gehören Ab- und Zufluss zu unterschiedlichen Inhabern? |
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701008 |
Test 8a: Bei Devisengeschäften darf das Valutadatum nicht vor dem Buchungsdatum liegen |
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701009 |
Test 8b: Bei Devisentermingeschäften muss das Valutadatum mindestens drei Tage nach dem Buchungsdatum liegen |
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711000 |
Unbekannter Fehler (Extern-Intern) |