Bankspezifische Neuerungen in Update 6.66.3

PI-8179

B

Bei der Verarbeitung von Ausschüttungen pro Wertpapier und bei Erträgen wurde mitunter der falsche Wechselkurs herangezogen. Dieses Problem wurde behoben.

Beispiel: ETF mit ISIN IE00BCBJF711

PI-8177

I

[SWIFT]

Die Verarbeitung des neuen Formats für die UBS PSN-Datenlieferung wurde für Buchungen und Cash-Positionen [MT940] weiterentwickelt.

PI-8186

B

[SWIFT]

Bei der Verarbeitung des neuen Formats für die UBS PSN-Datenlieferung entstanden für MT940 mitunter Duplikate von Transaktionen aus MT566 und MT515. Dieses Problem wurde behoben.