Deutsche Bank
|
ID |
Typ |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
PI-8179 |
B |
Bei der Verarbeitung von Ausschüttungen pro Wertpapier und bei Erträgen wurde mitunter der falsche Wechselkurs herangezogen. Dieses Problem wurde behoben. Beispiel: ETF mit ISIN IE00BCBJF711 |
UBS Asset Link
|
ID |
Typ |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
PI-8177 |
I |
[SWIFT] Die Verarbeitung des neuen Formats für die UBS PSN-Datenlieferung wurde für Buchungen und Cash-Positionen [MT940] weiterentwickelt. |
|
PI-8186 |
B |
[SWIFT] Bei der Verarbeitung des neuen Formats für die UBS PSN-Datenlieferung entstanden für MT940 mitunter Duplikate von Transaktionen aus MT566 und MT515. Dieses Problem wurde behoben. |