Bankspezifische Neuerungen in Update 6.61.3

DAB BNP Paribas

ID	Typ	Beschreibung
PI-7910	B	Beim Abrufen der Daten traten Fehler auf. Diese Probleme beim Datenabruf wurden behoben.

Deutsche Bank

ID

Typ

Beschreibung

PI-7819

B

[SWIFT]

Für SWIFT-Feld "MT320" wird die Kirchensteuer nun berücksichtigt.

PI-7962

I

Einige neu angelegte Festgelder wurden nicht automatisch importiert und mussten manuell eingegeben werden. Das Problem wurde darauf zurückgeführt, dass Datensätze, bei denen das Feld "Art des Vorgangs" als "AMND" markiert ist, vom System nicht verarbeitet werden. Dieses Problem wurde behoben.

Donner & Reuschel und DZ BANK/Fiducia

ID	Typ	Beschreibung
PI-7955	B	Die Aktivierung einer Kickback-Buchung (Verarbeitung Auskehr von Zuwendungen) war ohne die Aktivierung des Merkmals "Corporate Actions" (Kapitalmaßnahmen) nicht möglich. Dieses Problem wurde behoben.

DZ BANK/Fiducia

ID	Typ	Beschreibung
PI-7954	B	Bei der nächtlichen Datenlieferung (bis 03:00 Uhr) gab es bei Monats- und Jahreswechseln ein Problem bei der korrekten Ermittlung des jeweiligen Vortages. Dieses Problem wurde behoben, die Vortage werden nun korrekt berechnet.

Pictet

ID

Typ

Beschreibung

PI-7950

I

Die folgenden "Grinfin Codes" werden nun als Fonds und nicht als Anleihen verarbeitet (dementsprechend "Verkauf" statt "Endfälligkeit"):

BFD
BFOD
BFOG
BFOP
BFOR

SGKB Schweiz

ID

Typ

Beschreibung

PI-7887

PI-7932

I

[SWIFT]

Für SWIFT-Feld "MT940" werden Sollzinsen nun korrekt erkannt und verarbeitet.

V-Bank

ID	Typ	Beschreibung
PI-7982	B	Der Converter-Service war für die V-Bank-Dateien fehlerhaft. Dieses Problem wurde behoben.