DAB BNP Paribas
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ID |
Typ |
Beschreibung |
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PI-7910 |
B |
Beim Abrufen der Daten traten Fehler auf. Diese Probleme beim Datenabruf wurden behoben. |
Deutsche Bank
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ID |
Typ |
Beschreibung |
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PI-7819 |
B |
[SWIFT] Für SWIFT-Feld "MT320" wird die Kirchensteuer nun berücksichtigt. |
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PI-7962
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I |
Einige neu angelegte Festgelder wurden nicht automatisch importiert und mussten manuell eingegeben werden. Das Problem wurde darauf zurückgeführt, dass Datensätze, bei denen das Feld "Art des Vorgangs" als "AMND" markiert ist, vom System nicht verarbeitet werden. Dieses Problem wurde behoben. |
Donner & Reuschel und DZ BANK/Fiducia
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ID |
Typ |
Beschreibung |
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PI-7955 |
B |
Die Aktivierung einer Kickback-Buchung (Verarbeitung Auskehr von Zuwendungen) war ohne die Aktivierung des Merkmals "Corporate Actions" (Kapitalmaßnahmen) nicht möglich. Dieses Problem wurde behoben. |
DZ BANK/Fiducia
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ID |
Typ |
Beschreibung |
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PI-7954 |
B |
Bei der nächtlichen Datenlieferung (bis 03:00 Uhr) gab es bei Monats- und Jahreswechseln ein Problem bei der korrekten Ermittlung des jeweiligen Vortages. Dieses Problem wurde behoben, die Vortage werden nun korrekt berechnet. |
Pictet
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ID |
Typ |
Beschreibung |
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PI-7950 |
I |
Die folgenden "Grinfin Codes" werden nun als Fonds und nicht als Anleihen verarbeitet (dementsprechend "Verkauf" statt "Endfälligkeit"):
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SGKB Schweiz
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ID |
Typ |
Beschreibung |
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PI-7887 PI-7932 |
I |
[SWIFT] Für SWIFT-Feld "MT940" werden Sollzinsen nun korrekt erkannt und verarbeitet. |
V-Bank
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ID |
Typ |
Beschreibung |
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PI-7982 |
B |
Der Converter-Service war für die V-Bank-Dateien fehlerhaft. Dieses Problem wurde behoben. |