Bankspezifische Neuerungen in Update 6.59.2
DAB BNP Paribas
ID | Typ | Beschreibung |
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PI-7785 | B | Aufgrund von Rundungsproblemen bei Wechselkursen werden z. B. Zinszahlungen mitunter nicht mehr (korrekt) verarbeitet. |
DZ BANK/Fiducia
ID | Typ | Beschreibung |
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PI-7766 | I | [SWIFT: MT536] Bei Einlieferungen von Anleihen wird für abweichende Währungen oder nicht zuordenbare Kursnotierungen der Standard-Bewertungsplatz aus der Datenbank des Infront Portfolio Manager gesetzt. |
Hauck Aufhäuser Lampe
ID | Typ | Beschreibung |
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PI-7783 | I | [SWIFT: MT515] Im PSI Hauck Aufhäuser Lampe UVV werden bei Verkäufen die Stückzinsen nun mit dem korrekten Vorzeichen ausgewiesen (positiver Beitrag zum Verkaufserlös). |
Unicredit
ID | Typ | Beschreibung |
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PI-7786 | B | Die Verarbeitung von Dateinamen, die Unterstriche ("Underscores") enthalten, ist fehlerhaft. |
VP Bank
ID | Typ | Beschreibung |
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PI-7771 | B | Die Verarbeitung der Felder "7354" und "7355" (Kosten) in der Datenlieferung ist fehlerhaft. |