DAB BNP Paribas
|
ID |
Typ |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
PI-7785 |
B |
Aufgrund von Rundungsproblemen bei Wechselkursen werden z. B. Zinszahlungen mitunter nicht mehr (korrekt) verarbeitet. |
DZ BANK/Fiducia
|
ID |
Typ |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
PI-7766 |
I |
[SWIFT: MT536] Bei Einlieferungen von Anleihen wird für abweichende Währungen oder nicht zuordenbare Kursnotierungen der Standard-Bewertungsplatz aus der Datenbank des Infront Portfolio Manager gesetzt. |
Hauck Aufhäuser Lampe
|
ID |
Typ |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
PI-7783 |
I |
[SWIFT: MT515] Im PSI Hauck Aufhäuser Lampe UVV werden bei Verkäufen die Stückzinsen nun mit dem korrekten Vorzeichen ausgewiesen (positiver Beitrag zum Verkaufserlös). |
Unicredit
|
ID |
Typ |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
PI-7786 |
B |
Die Verarbeitung von Dateinamen, die Unterstriche ("Underscores") enthalten, ist fehlerhaft. |
VP Bank
|
ID |
Typ |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
PI-7771 |
B |
Die Verarbeitung der Felder "7354" und "7355" (Kosten) in der Datenlieferung ist fehlerhaft. |