Im unteren Bereich stellen Sie für das oben ausgewählte PSI Transaction Data ein, welche Banken in der Default-Zone beim Negativabgleich berücksichtigt werden sollen. Nur Konten und Depots, denen diese Banken zugeordnet sind, werden im Negativabgleich aufgeführt.
Um diese Konfiguration durchzuführen, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
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In den bankspezifischen Einstellungen muss auf der Registerkarte "Abgleich", "Allgemein" das Kontrollkästchen "Nicht abgeglichene Depots/Konten anzeigen" aktiviert sein.
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Der Schnittstelle muss eine Default-Zone zugewiesen sein.
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, dann können Sie die beim Negativabgleich anzuzeigenden Banken wie folgt auswählen:
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Aktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen der Spalte "Aktiv".
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Bestätigen Sie Ihre Angaben mit dem Button "Übernehmen".
Zur Konfiguration stehen Ihnen die folgenden Funktionen über die kleinen Icons auf der rechten Seite zur Verfügung:
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Icon |
Beschreibung |
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Wählen Sie dieses Icon, um alle aufgelisteten Banken auszuwählen. |
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Wählen Sie dieses Icon, um die aktuelle Auswahl zu deaktivieren. |
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Wählen Sie dieses Icon, um die aktuelle Auswahl umzukehren. |
Wichtige Informationen
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Die Funktion betrifft nicht den Positivabgleich.
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Es wird nur über Konten und Depots in der zugewiesenen Default-Zone abgeglichen.
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Sind die Kontrollkästchen in der Spalte "Aktiv" alle aktiviert, verhält sich der Negativabgleich wie bisher.
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Die Spalten "Anzahl Konten" und "Anzahl Depots" geben an, wie viele Konten und Depots der jeweiligen Bank in der gewählten Default-Zone existieren.
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Der Eintrag "keine Bank" vereint alle Konten und Depots in der Default-Zone, für die im Infront Portfolio Manager keine Bank hinterlegt ist.