Aktuell

In dieser Ansicht verfolgen Sie während des Abrufs, Imports oder Abgleichs immer den aktuellen Fortschritt. So erhalten Sie hier z. B. beim Importieren einen Überblick, welche und wie viele Daten importiert werden. Ein Fortschrittsbalken informiert Sie über den Verlauf der aktuellen Aktionen. Der Auflistung oben entnehmen Sie z. B. für importierte Stammdaten die für die einzelnen Depotobjekte aufgesplittete Anzahl neu angelegter und geänderter Typen. Analog gilt das für Transaktionen und Buchungen. Im Einzelnen liefert das Portfolio Sync Interface hier folgende Statusinformationen:

Stammdaten

• Ordner
• Gruppen
• Inhaber
• Portfolios
• Depots
• Konten
• Wertpapiere
• Adressen
• Benutzerdefinierte Felder

Transaktionen

• Orders
• Buchungen
• Erträge
• Umbuchungen
• Orderbucheinträge
• Kickbacks
• Historische Einstände

Abgleich

• Bestände
• Kontosalden

Wertpapiere

• Kurse

Mapping

• Wertpapierreferenzmapping