Market Data Pool Check

Selbstverwaltete Wertpapiere können Sie mit dem Market Data Pool Check mit den über Market Data Pool in die Datenbank aufgenommenen anhand von Wertpapier-ID und/oder ISIN vergleichen und ggf. die (importierten) Transaktionen auf diese umstellen. Das ist insbesondere in den Fällen sinnvoll, in denen Sie Wertpapiere manuell angelegt haben, die erst danach in Market Data Pool Aufnahme gefunden haben bzw. von Ihnen abonniert werden.
Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Wählen Sie den Befehl DATENPFLEGE, SELBSTVERWALTETE WERTPAPIERE im Hauptmenü.
2. Wählen Sie im Kontextmenü der Tabelle den Befehl MARKET DATA POOL CHECK.
3. Sind unter den selbstverwalteten Wertpapieren identische in Market Data Pool, so werden diese in der Kategorie "in MDP verfügbar: Ja" in der Tabelle aufgelistet.
   

   

4. Wählen Sie nun ganz oben in der Tabelle das umzustellende Wertpapier in der erscheinenden Auswahlliste "Wertpapierumstellung auf Market Data Pool" aus, indem Sie das jeweilige Kontrollkästchen in der Auswahlliste aktivieren. Hier können Sie auch mehrere Wertpapiere auswählen.
5. Wählen Sie dann den Button "Transaktionen umstellen".
6. Bestätigen Sie die erscheinende Abfrage im Dialogfenster mit dem Button "Wertpapiere tauschen". ("Abbrechen" beendet den Vorgang, ohne dass Änderungen vorgenommen werden.)

Die ausgewählten selbstverwalteten Wertpapiere werden in verfügbare über die Datenversorgung gepflegte Wertpapiere überführt. Dabei werden die Kursnotierungen der selbstverwalteten Wertpapiere unter die über die Datenversorgung gepflegten Wertpapiere verschoben und die selbstverwalteten Wertpapiere danach unwiderruflich gelöscht. Transaktionen und Orderbucheinträge werden ebenfalls umgestellt.

Dabei werden Bewertungskurse von gelöschten Wertpapieren übernommen, Close-Kurse dagegen nicht.

Das selbstverwaltete Wertpapier verschwindet aus der Liste.

Auf der Registerkarte "Abgleich", Allgemein" in den Einstellungen legen Sie fest, ob selbstangelegte Wertpapiere automatisch getauscht werden sollen.